Lettre pour mettre en place un virement permanent

Une entreprise peut par exemple être amenée à travailler de façon régulière avec le même fournisseur, ou à verser un loyer mensuel, dont le montant ne change qu'une fois par an. Plutôt que de prévoir de faire ces virements et risquer d'oublier ou de faire des erreurs, il est possible de demander à sa banque de mettre en place un virement permanent au profit d'une autre société. Il convient alors d'indiquer le compte à débiter, le compte du bénéficiaire, la fréquence et la date du virement au sein d'un courrier.

[Nom Société]
[Adresse]
[CP] [VILLE]
[Mail]
[N° COMPTE]
[Référence client]
[Centre financier]

[Nom de la banque]
A l’Attention de [Civilité] [Nom] / [Service]
[Adresse]
[CP] [VILLE]

[Lieu], le [Date]

Objet: mise en place d'un virement permanent

[Civilité],

Nous souhaitons mettre en place un virement permanent le [numéro du mois] de chaque [mois] d'un montant de [montant] euros au profit de la société [nom du bénéficiaire] sur notre compte [numéro du compte bancaire de votre entreprise à débiter].

Ci-dessous, les informations à propos du compte à créditer:
[Indiquer le titulaire du compte, l'IBAN et le BIC]

Nous souhaitons que ce virement permanent commence à compter du [date].

Nous vous remercions de bien vouloir traiter notre demande et de nous donner confirmation.

Veuillez agréer, [Civilité], toute notre considération.

[Nom société]
[Civilité] [Nom Interlocuteur] [Fonction]